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En un entorno de trading bidireccional, los inversores deben prestar atención a las señales del mercado, tanto en posiciones largas como cortas. Tener oportunidades de ganancias en ambas direcciones no significa obtener ganancias sin esfuerzo.

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En el ámbito del trading bidireccional en finanzas, el mecanismo del mercado otorga a los participantes la doble autoridad para operar en largo y en corto. A primera vista, este modelo de trading bidireccional parece ofrecer a los inversores mayores posibilidades de ganancias, teóricamente proporcionando margen para obtenerlas independientemente de si el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista. Sin embargo, es importante aclarar que "tener oportunidades de ganancias en ambas direcciones" no es lo mismo que "obtener ganancias sin esfuerzo". Existe una diferencia fundamental entre ambos. Lograr la rentabilidad siempre depende de comprender los patrones del mercado, un juicio preciso y estrategias operativas científicas, más que simplemente elegir una dirección.
Para quienes se inician en este campo, existe una idea errónea común: a menudo equiparan el mecanismo de trading bidireccional simplemente con "rentabilidad mediante operaciones arbitrarias" y asumen que el modelo de trading bidireccional tiene una ventaja natural sobre el trading unidireccional tradicional. Este sesgo cognitivo se debe a la falta de comprensión integral de los principiantes sobre la complejidad del trading bidireccional, al no ver los riesgos ocultos ni las dificultades operativas.
De hecho, el trading bidireccional no es tan ventajoso como creen los principiantes. Al contrario, su mayor problema radica en su capacidad de llevar fácilmente a los inversores a un dilema de indecisión. En el trading unidireccional, la dirección del juicio de los inversores es relativamente singular y sus decisiones operativas están más enfocadas. Sin embargo, en el trading bidireccional, los inversores deben prestar atención a las señales del mercado tanto alcistas como bajistas simultáneamente, evaluando la viabilidad de una tendencia alcista y considerando también la posibilidad de una tendencia bajista. Esta doble presión del juicio conduce fácilmente a decisiones vacilantes, lo que da lugar a errores operativos y, en última instancia, aumenta la dificultad de obtener ganancias.

En el contexto del trading bidireccional de forex, el estado de "altruismo" es el requisito fundamental para que los operadores logren una operativa estable y un principio clave a lo largo de todo el proceso.

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El mercado forex se caracteriza por una alta liquidez y una alta volatilidad. El mecanismo de trading bidireccional no solo permite a los operadores beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los tipos de cambio, sino que también amplifica los riesgos derivados de los sesgos de juicio subjetivo. Por lo tanto, abandonar las suposiciones subjetivas y practicar la lógica del trading "altruista" es crucial para mejorar la racionalidad y la eficacia de las decisiones de trading.
Practicar el trading "altruista" implica principalmente abandonar las nociones preconcebidas subjetivas del operador. En el trading real, algunos operadores caen fácilmente en la trampa cognitiva subjetiva del "creo" o "pienso", confiando únicamente en su intuición personal para determinar la dirección de los pares de divisas, o incluso creyendo obstinadamente que las tendencias del mercado deben seguir su trayectoria predeterminada, ignorando las leyes objetivas del propio mercado. Este tipo de comportamiento en el trading, que prioriza la voluntad subjetiva personal sobre los movimientos reales del mercado, básicamente ignora la incertidumbre del mercado. A menudo, lleva a los operadores a una posición pasiva cuando las condiciones del mercado contradicen sus predicciones, lo que resulta en decisiones irracionales.
El verdadero trading "altruista" depende de que los operadores abandonen activamente sus sesgos personales y se adhieran a una filosofía de trading de seguimiento de tendencias, permitiendo que su pensamiento se alinee positivamente con las tendencias del mercado. Esto requiere que los operadores posean la flexibilidad y la adaptabilidad de una corriente de agua, capaces de ajustar sus estrategias de trading rápidamente cuando el mercado presenta señales de resistencia que contradicen las expectativas, moviéndose con la tendencia en lugar de enfrentarse a ella ciegamente. Al mismo tiempo, el trading desinteresado enfatiza el control sobre las emociones y los deseos. Los operadores deben comprender que operar en forex no es un juego de voluntad subjetiva, sino un arte puro de ejecutar las tendencias del mercado. Durante el trading, se deben utilizar únicamente señales objetivas de tendencia como base fundamental para la toma de decisiones, entrando con decisión cuando el juicio sobre la tendencia sea acertado y saliendo inmediatamente cuando sea incorrecto, manteniendo siempre la calma y la racionalidad mecánicas, y eliminando la interferencia de emociones irracionales como la vacilación y la indecisión en las decisiones de trading.
En conclusión, en el trading de forex, la ausencia de egoísmo es la cualidad fundamental para que los operadores logren rentabilidad a largo plazo. Solo abandonando por completo los sesgos subjetivos como "yo pienso" y "yo creo", y adoptando una mentalidad objetiva y racional para seguir las tendencias del mercado, transformando el comportamiento de trading en la pura ejecución de las señales de tendencia, se pueden evitar eficazmente los riesgos causados ​​por los sesgos subjetivos y lograr resultados estables en el complejo y cambiante mercado de forex.

En el contexto del trading bidireccional de forex, si un operador adopta la mentalidad de "no importa si gano dinero o no, simplemente me encanta operar", en esencia, atribuye su comportamiento a una decisión basada en intereses.

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Esta mentalidad de trading basada en intereses no es infrecuente en el lenguaje cotidiano; muchas personas suelen usar la frase "no importa si gano dinero o no, siempre y cuando sea feliz", transmitiendo una sensación de indiferencia hacia el resultado y un énfasis en el proceso. Sin embargo, en el mundo del trading de forex, expresiones como "no importa si gano dinero o no, simplemente me encanta operar" son extremadamente raras. Esto se debe a que la mayoría de los participantes del mercado asocian estas expresiones con una falta de comprensión de la esencia del trading, lo que genera una sensación intuitiva de "falta de profesionalismo".
Desde una perspectiva práctica del trading, los diversos indicadores técnicos y sistemas de análisis fundamental basados ​​en datos macroeconómicos que la mayoría de los operadores de forex aprenden, utilizan y en los que confían son esencialmente una lógica teórica estandarizada y marcos analíticos predefinidos. Cuando los operadores desarrollan una comprensión fija de estos sistemas teóricos mediante el aprendizaje, la aplicación y la creencia, caen fácilmente en la trampa de dejarse engañar por las expectativas de sus contrapartes en el mercado de divisas (especialmente de los brókers). Esto conduce al fenómeno común en el mercado de "fácil de aprender, difícil de usar: comprar lleva a una caída, vender lleva a una subida". La razón principal es que las teorías estandarizadas no pueden adaptarse completamente a los cambios dinámicos del mercado de divisas, influenciados por múltiples factores complejos; existe una brecha natural entre la teoría y la práctica.
Desde una perspectiva más amplia de las leyes sociales, las personas a menudo tienden a seguir las decisiones de la mayoría en la vida diaria, creando una "mentalidad de rebaño". Sin embargo, el "Principio de Pareto" (regla del 80/20), objetivamente existente, ha revelado desde hace tiempo que el 20% de las personas y las élites exitosas controlan el 80% de la riqueza social, y que el patrón de asignación de recursos, dominado por una minoría, está muy extendido. Este principio también se aplica al mercado cambiario, y es aún más pronunciado. En este mercado, la distribución del capital presenta una característica extremadamente desigual: el capital total en manos de la gran mayoría de los operadores representa solo una pequeña fracción del capital total del mercado, mientras que el capital total controlado por un pequeño número de oligarcas financieros supera con creces el capital total de la gran mayoría de los operadores. Más importante aún, la tendencia del precio de las divisas no está determinada por el comportamiento comercial de la gran mayoría de los operadores comunes, sino por las estrategias operativas de un pequeño número de oligarcas financieros. Este patrón de mercado no solo se ajusta al "Principio de Pareto", sino que incluso se acerca al "Principio del 9 al 1" o incluso al "Principio del 1 al 99", amplificando enormemente la influencia de una minoría en las tendencias del mercado.
Objetivamente hablando, la mentalidad de "No me importa ganar dinero, simplemente me encanta operar" tiene sus aspectos positivos. Puede ayudar a los operadores a aliviar la presión psicológica causada por las fluctuaciones del mercado y reducir la ansiedad durante el proceso de trading. Sin embargo, es importante aclarar que para lograr una rentabilidad significativa en el trading de forex, especialmente para alcanzar el objetivo de "ganar mucho dinero", el interés por sí solo no es suficiente. La clave reside en una comprensión profunda de la lógica esencial del trading de forex y las reglas que rigen las operaciones del mercado. Si uno participa en el trading sin comprender la esencia del mercado y simplemente se aferra a la mentalidad de "No me importa ganar dinero, simplemente me encanta operar", fácilmente se convierte en un receptor pasivo de las fluctuaciones del mercado. En este punto, esta mentalidad revela una falta de conocimiento del mercado, que es precisamente la razón principal por la que la mayoría de la gente considera tales afirmaciones "poco profesionales".

Que los operadores de divisas reconozcan la incertidumbre de las fluctuaciones cambiarias no es una muestra de rendición ni sumisión, sino una estrategia de inversión correcta y sofisticada.

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En el mercado de divisas bidireccional, un fenómeno común es que, cuando los operadores aprenden y dominan una técnica específica y obtienen ganancias estables gradualmente, a menudo caen en un estado de exceso de confianza, solo para encontrarse con pérdidas inesperadas y significativas. Esta pérdida repentina tras las ganancias iniciales no solo anula las ganancias previas, sino que también afecta gravemente la mentalidad del operador, convirtiéndose en un obstáculo importante para el crecimiento de la mayoría de los operadores de forex.
Ante pérdidas, la primera reacción de la mayoría de los operadores de forex es atribuir la causa a un dominio insuficiente de las técnicas de trading, lo que les lleva a profundizar en diversos métodos. Constantemente aprenden nuevos indicadores técnicos y optimizan sus estrategias de trading, intentando revertir sus pérdidas mejorando su competencia técnica. Sin embargo, la realidad a menudo contradice sus expectativas: cuanto más se centran en una sola técnica o cambian con frecuencia de método, mayores pueden ser las pérdidas potenciales. Incluso si surgen oportunidades rentables ocasionales durante este proceso, en su mayoría son ganancias a corto plazo debido a fluctuaciones aleatorias del mercado y no pueden cambiar la tendencia general de pérdidas a largo plazo. Esta situación deja a muchos operadores confundidos y desconcertados.
De hecho, el problema principal que la mayoría de los operadores de forex no comprenden es que ignoran la naturaleza esencial del mercado: la incertidumbre. Por mucho esfuerzo que inviertan en estudiar las tendencias históricas y perfeccionar las estrategias técnicas, no pueden cambiar el hecho objetivo de que los movimientos de las divisas se ven influenciados por una compleja interacción de factores, como datos macroeconómicos globales, eventos geopolíticos y fluctuaciones en el sentimiento del mercado. La aleatoriedad y la correlación de estos factores determinan que los movimientos de las divisas no sean absolutamente predecibles.
Para comprender correctamente la incertidumbre del mercado, los operadores de forex a menudo necesitan practicar a largo plazo: experimentar el fracaso de diversas estrategias técnicas en diferentes entornos de mercado y soportar enormes pérdidas financieras debido a predicciones excesivas. Solo acumulando estas dolorosas lecciones se puede desarrollar una verdadera sensación de asombro ante la incertidumbre del mercado, abandonando así la obsesión por predecir con precisión las tendencias del mercado. Sobre esta base, los operadores pueden cambiar su enfoque principal de "predecir el mercado" a "controlar el riesgo", mediante la creación de un sistema de trading con control de riesgo, definiendo claramente las reglas de stop-loss y take-profit, controlando el tamaño de las posiciones y estandarizando la frecuencia de las operaciones, logrando así una gestión controlable del riesgo. A medida que profundizan en el trading, la mentalidad de los operadores madura gradualmente, dejando de buscar altos rendimientos a corto plazo, para luego ajustar las expectativas de ganancias a un rango razonable, logrando gradualmente el objetivo de rentabilidad estable a largo plazo con un riesgo controlable.

Las causas de la etiqueta de "apostador" en el trading bidireccional de Forex y los atributos de valor del arrastre a largo plazo.

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En el trading bidireccional de Forex, los participantes del mercado suelen definirse intuitivamente como "apostadores". Esta percepción no es un sesgo subjetivo, sino un resultado fundamental determinado por la naturaleza a corto plazo del trading de divisas. Si observamos las características comunes del trading de derivados, ya sean futuros de materias primas o futuros de Forex, sus contratos principales generalmente adoptan un diseño de plazo de 3 meses. Esta restricción de plazo impide directamente a los operadores mantener posiciones a largo plazo; una vez que el contrato vence, deben continuar operando renovándolo al mes siguiente. Esto también determina, desde una perspectiva de lógica de inversión profesional, que los productos de futuros son difíciles de adaptar a estrategias de inversión de valor de 3 a 5 años o incluso más de 10 años.
En marcado contraste, los activos de renta variable de alta calidad poseen naturalmente la base para una inversión a largo plazo. Los períodos de tenencia superiores a 10 años no son infrecuentes en el mercado, y existen numerosos ejemplos prácticos de inversión de valor a largo plazo de más de 20 años. Esta diferencia es una razón clave por la que los grandes inversores tienden a preferir las inversiones en acciones. Para los inversores institucionales o individuales con fondos sustanciales e inversiones diversificadas, realizar operaciones de renovación masiva cada tres meses para contratos de futuros de divisas no solo implica altos costos de transacción y tiempo, sino que los engorrosos procedimientos también aumentan significativamente la dificultad de la gestión de las transacciones, lo que dificulta satisfacer las necesidades básicas de los grandes fondos para una asignación estable de activos.
En comparación con los futuros de forex, la negociación al contado de forex tiene un ciclo más corto, siendo especialmente común la negociación a muy corto plazo. La mayoría de las operaciones se concentran en operaciones a corto plazo, con cierre en pocas horas, o en operaciones intradía con cierre el mismo día. Esta característica de alta frecuencia y ciclo corto refuerza aún más la idea errónea del mercado de que "operar en forex es una apuesta". Es necesario aclarar que el sector de la negociación al contado de forex no está completamente exento de posibilidades de inversión en valor; las operaciones de carry trade de forex a largo plazo son el único modelo de negociación que se ajusta a la lógica de la inversión en valor. La lógica fundamental de este tipo de negociación reside en la selección de pares de divisas con diferenciales de tipos de interés positivos. En función de los ciclos macroeconómicos y las fluctuaciones del tipo de cambio, las posiciones se mantienen desde mínimos históricos hasta máximos históricos, o viceversa, con un período de tenencia completo que suele ser de 3 a 5 años.
Como inversor a gran escala con casi 20 años de experiencia, mi principal enfoque de inversión se centra precisamente en estas oportunidades de carry trade en forex a largo plazo. Con la premisa de confirmar que el movimiento del par de divisas se ajusta a la tendencia a largo plazo, implemento una estrategia de inversión a largo plazo de 3 a 5 años. En términos de rentabilidad real, si bien este modelo de inversión no puede alcanzar el objetivo de riqueza a corto plazo, puede generar de forma consistente rentabilidades estables suficientes para cubrir los gastos diarios del hogar, proporcionando un flujo de caja estable para individuos y familias, logrando así un estilo de vida cómodo. Esto representa plenamente el valor fundamental de la inversión en valor en el mercado de divisas.

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